有那么一群嚴謹、務實的建工冶建人——剛直，是他們的工作作風；嚴謹，是他們的工作態度；廉潔，是他們的工作品質；效率，是他們的工作要求。毫厘不差的數字承載著他們的責任擔當，嚴格執行財務制度體現著他們的職業操守，噠噠噠的鍵盤聲里，折射出他們的辛勤付出。這是一支對工作認真負責、對目標執著追求的隊伍，這是一支榮獲集團公司“2018年度優秀管理部門”的隊伍，他們就是——資金管理中心。過去一年，資金管理中心全體人員在人手緊、業務量大的狀況下，克服困難，奮力拼搏，銳意進取，取得了不俗成績。

資金管理初顯神通

并入集團公司的支付系統以來，資金管理中心認真落實推行資金集中管理，共梳理銀行帳戶276個，注銷閑置賬戶65個，并將現存賬戶全部納入拜特資金系統，真正實現了集團公司統一化管理要求，而資金集中管理形成資金池也使公司的資金得到合理的支配及高效的集約使用。

調整融資結構助力公司發展

資金管理中心積極與各金融機構加大溝通與合作力度，盡力尋求低利率、中長期貸款品種，有計劃地置換掉之前相對較高利率的融資品種，同時優化融資產品結構，使短期債務和中長期債務保持在合理的范圍。2018年末，公司資產負債率降至70%以下，遠低于行業水平；同時公司的融資議價能力得到進一步加強，公司資金成本同比降低0.51%，節約財務費用上千萬元。

清收清欠取得新突破

在公司財務總監韋桂華的牽頭帶領下，資金管理中心主動與相關部門溝通聯動，多管齊下，近兩年成功清收歷史遺留大額債權3.14億元，清收資金的回籠有效地保障了公司資金的流動性。

增收節支創造利潤

按照集團公司嚴控資金成本的要求，近年來，經測算和規劃提前歸還了高利率貸款1.5億元，達到了為公司節支增效的目的。2018年，公司實現營業收入80.04億元，同比增長19.25%；實現利潤總額6859.93萬元，同比增長21.22%，由于資金管控得當，貸款利息支出卻同比下降45.02%。一系列數據極大突顯了公司對資金的管控能力，2017年、2018年連續兩年公司資本占用和資本占用對營收、利潤貢獻率指標均居集團公司A類企業前列。

資金審批采取新模式

梳理各項審批流程，優化請款表單及審批流程，推動集團公司OA的上線實施，應用多節點審批和控制的資金審批模式使資金使用更加合法、合規、有效，更能防止營私舞弊，以達到保證資產安全完整的目的。從紙質請款審批到OA審批，極大地提升了審批的便捷性與信息共享的便利性，增強了各處室、各二級單位對資金付款的參與度，有效地促進了公司無紙化辦公的進程。

服務為本，部門職能有效提升

資金管理中心始終堅持服務與效益相結合，最大程度地為二級單位提供資金支持，同時積極探索開拓新業務，充分利用資金優勢，通過延伸分公司和集團公司相關產業，為上下游企業做好金融服務。此外，資金管理中心積極參與公司PPP項目的前期測算及建設資金的融資籌劃，目前公司已順利中標公司首個PPP項目——柳州市靜脈產業園近期基礎設施建設項目，實現經營工作新的突破。資金實力的不斷增強，也加大了對鹿寨江口水廠、鹿寨孵化園、三江易地安置房等一批效益較好的自營項目的扶持力度。

大局為重，節假日也不停工

在春節、國慶節等節假日本應是闔家歡聚、共享天倫的日子，但對于資金管理中心的小伙伴們來說卻恰恰是最累的時候，面對比平時大三、四倍的工作量，中心的姑娘和小伙們都卯足了勁，從收款、記帳、復核、支付，個個如三頭六臂的哪咤，高負荷運轉，整日滿血復活，一頭扎在繁瑣的數字中，毫無怨言的戰斗到最后，全力投入工作中，勇挑重擔，順利完成各項任務。

公司財務總監韋桂華說：資金管理中心責任大、任務重、人員不足，面對如此工作強度，我們的團隊靠的是對公司的忠誠和對職業的敬畏，大家上進好學，同甘共苦，誰不想與家人共度佳節，誰又不想輕松快意？但從事了這份職業，肩頭挑了這副擔子，就要敢于直面挑戰，有啃硬骨頭的決心和毅力，去拿下這塊高地。

2019年，資金管理中心將把表態變為狀態，把努力變為動力，立足新時代、新起點，以更加奮發有為的精神狀態和更加堅定的決心，為實現公司高質量發展，助力集團公司早日躋身世界500強作出更大的貢獻！

(圖文/資金中心 楊曉瑩)